Responsable de la trésorerie
Description
Rattaché au directeur des finances et des opérations, le responsable de la trésorerie a pour mission de gérer l’ensemble de la trésorerie de l’entreprise
Nature
Rattaché au directeur des finances et des opérations, le responsable de la trésorerie a pour mission de gérer l’ensemble de la trésorerie de l’entreprise
Mission
Traitement comptable des opérations quotidiennes de trésorerie
Gestion des paiements et des encaissements
Organisation et gestion des échanges avec les banques
Gestion des flux de trésorerie intra-groupe
Contrôle des frais et agios bancaires
Reportings mensuels et trimestriels
Compétences
Rigueur
Organisation
Sens des affaires
Connaissance de l’environnement économique
Accès
L’accès à ce poste se prépare à travers une formation en comptabilité-gestion-finance, avec la maîtrise des logiciels de finance liés.